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股票型
混合型
债券型
货币型
全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-04-21	1.2539	1.2539	0.95%	25.39%	5.44%	申购
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-04-21	3.5390	3.6010	0.25%	271.19%	-4.09%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-04-21	2.1732	2.1732	0.28%	117.32%	-3.94%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-04-21	1.1460	1.1460	0.35%	14.60%	-6.98%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-04-21	1.0984	1.0984	-0.05%	9.84%	3.48%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银至诚精选	011186	2021-04-16	0.9798	0.9798	-0.04%	-2.02%	-2.02%	暂停交易
信达澳银医药健康	011598	2021-04-16	0.9933	0.9933	-0.67%	-0.67%	-0.67%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-04-21	1.0004	1.0004	0.31%	0.04%	-3.71%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-04-21	1.0956	1.0956	0.22%	9.56%	-0.73%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-04-16	1.0296	1.0296	-0.77%	2.96%	-5.78%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-04-16	1.0287	1.0287	-0.77%	2.87%	-5.81%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-04-21	1.7388	1.7388	0.32%	73.88%	-4.05%	申购
信达澳银星奕A类	011188	2021-04-21	0.9785	0.9785	0.31%	-2.15%	-2.15%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-04-21	1.2030	3.3370	0.25%	456.48%	-3.91%	申购
信达澳银星奕C类	011223	2021-04-21	0.9766	0.9766	0.31%	-2.34%	-2.34%	申购
信达澳银周期动力	010963	2021-04-21	0.9927	0.9927	-0.54%	-0.73%	-0.73%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-04-21	1.3671	1.3671	0.60%	36.71%	0.99%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-04-21	1.3543	1.3543	0.60%	35.43%	0.74%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-04-21	1.7490	2.1120	0.98%	131.23%	5.42%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-04-21	1.6042	2.1563	0.43%	142.21%	-12.42%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-04-21	2.6210	2.6210	0.54%	162.10%	-6.66%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-04-21	2.2400	2.7100	0.81%	220.32%	-4.11%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-04-21	2.1590	2.6490	0.61%	188.26%	2.76%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-04-21	2.6750	2.6750	2.57%	167.50%	13.49%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-04-21	1.5670	1.8540	0.32%	102.63%	-0.13%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-04-21	1.567	1.858	0.19%	103.58%	1.62%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-04-16	1.4467	1.4467	-0.06%	44.67%	1.10%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-04-16	1.3634	1.3634	-0.06%	36.34%	1.04%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-04-16	1.4031	1.4031	-0.38%	40.31%	-1.27%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-04-16	1.3686	1.3686	-0.38%	36.86%	-1.33%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-04-21	1.3554	1.3554	0.26%	35.54%	-3.65%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-04-21	1.3395	1.3395	0.26%	33.95%	-3.88%	申购
信达澳银新能源精选	012079	--	--	--	--	--	--	敬请期待

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银安盛纯债	007768	2021-04-21	1.0064	1.0064	0.06%	0.64%	0.74%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-04-21	0.9750	1.5880	-0.10%	59.58%	-4.88%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-04-21	0.9630	1.5120	0.00%	51.08%	-4.94%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-04-21	1.1390	1.2880	0.26%	13.90%	0.44%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-04-21	1.0180	1.4040	0.00%	42.16%	1.07%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-04-21	1.0180	1.3650	0.00%	38.16%	1.18%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-04-21	1.0150	1.1041	0.04%	10.76%	0.75%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-04-21	0.6506	2.062%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-04-21	0.6975	2.336%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-04-21	0.6781	2.189%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-04-21	0.6236	2.051%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-04-21	0.6582	2.069%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-04-21	0.3878	0.809%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-04-21	1.2539	1.2539	0.95%	25.39%	5.44%	申购
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-04-21	3.5390	3.6010	0.25%	271.19%	-4.09%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-04-21	2.1732	2.1732	0.28%	117.32%	-3.94%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-04-21	1.1460	1.1460	0.35%	14.60%	-6.98%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-04-21	1.0984	1.0984	-0.05%	9.84%	3.48%	申购
信达澳银至诚精选	011186	2021-04-16	0.9798	0.9798	-0.04%	-2.02%	-2.02%	暂停交易
信达澳银医药健康	011598	2021-04-16	0.9933	0.9933	-0.67%	-0.67%	-0.67%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-04-21	1.0004	1.0004	0.31%	0.04%	-3.71%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-04-21	1.0956	1.0956	0.22%	9.56%	-0.73%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-04-16	1.0296	1.0296	-0.77%	2.96%	-5.78%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-04-16	1.0287	1.0287	-0.77%	2.87%	-5.81%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-04-21	1.7388	1.7388	0.32%	73.88%	-4.05%	申购
信达澳银星奕A类	011188	2021-04-21	0.9785	0.9785	0.31%	-2.15%	-2.15%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-04-21	1.2030	3.3370	0.25%	456.48%	-3.91%	申购
信达澳银星奕C类	011223	2021-04-21	0.9766	0.9766	0.31%	-2.34%	-2.34%	申购
信达澳银周期动力	010963	2021-04-21	0.9927	0.9927	-0.54%	-0.73%	-0.73%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-04-21	1.3671	1.3671	0.60%	36.71%	0.99%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-04-21	1.3543	1.3543	0.60%	35.43%	0.74%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-04-21	1.7490	2.1120	0.98%	131.23%	5.42%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-04-21	1.6042	2.1563	0.43%	142.21%	-12.42%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-04-21	2.6210	2.6210	0.54%	162.10%	-6.66%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-04-21	2.2400	2.7100	0.81%	220.32%	-4.11%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-04-21	2.1590	2.6490	0.61%	188.26%	2.76%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-04-21	2.6750	2.6750	2.57%	167.50%	13.49%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-04-21	1.5670	1.8540	0.32%	102.63%	-0.13%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-04-21	1.567	1.858	0.19%	103.58%	1.62%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-04-16	1.4467	1.4467	-0.06%	44.67%	1.10%	暂停交易
信达澳银新征程C类	006463	2021-04-16	1.3634	1.3634	-0.06%	36.34%	1.04%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-04-16	1.4031	1.4031	-0.38%	40.31%	-1.27%	暂停交易
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-04-16	1.3686	1.3686	-0.38%	36.86%	-1.33%	暂停交易
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-04-21	1.3554	1.3554	0.26%	35.54%	-3.65%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-04-21	1.3395	1.3395	0.26%	33.95%	-3.88%	申购
信达澳银新能源精选	012079	--	--	--	--	--	--	敬请期待
信达澳银安盛纯债	007768	2021-04-21	1.0064	1.0064	0.06%	0.64%	0.74%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-04-21	0.9750	1.5880	-0.10%	59.58%	-4.88%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-04-21	0.9630	1.5120	0.00%	51.08%	-4.94%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-04-21	1.1390	1.2880	0.26%	13.90%	0.44%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-04-21	1.0180	1.4040	0.00%	42.16%	1.07%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-04-21	1.0180	1.3650	0.00%	38.16%	1.18%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-04-21	1.0150	1.1041	0.04%	10.76%	0.75%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-04-21	0.6506	2.062%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-04-21	0.6975	2.336%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-04-21	0.6781	2.189%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-04-21	0.6236	2.051%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-04-21	0.6582	2.069%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-04-21	0.3878	0.809%	申购